Kā iestatīt naudas atlikuma ierobežojumu
Kā iestatīt naudas atlikuma ierobežojumu
Robeža līdzsvars kases Vai atļautā naudas summa ir beigāsstrādā glabāšanai skaidrā naudā. Dienas laikā uzglabāšanas apjoms nav ierobežots. Dienas beigās visa summa, kas pārsniedz limitu, jāpārskaita bankai uz uzņēmuma norēķinu kontu. Bet ir daži izņēmumi. Organizācija var pārsniegt skaidras naudas limitu skaidrā naudā, bet ne ilgāk kā trīs dienas.
Jums būs nepieciešams
- Formu skaidras naudas atlikuma limita aprēķināšanai ar veidlapu Nr. 0408020 divos eksemplāros
- Kalkulators
Instrukcijas
1
Robeža līdzsvars kases jānosaka katru gadu. Organizācijas grāmatvedis aizpilda veidlapu, kuru var saņemt apkalpojošajā bankā gada beigās. Ja organizācijai ir vairāki norēķinu konti, kas atvērti dažādās bankās, tad vienam no tiem jāpiesakās pēc izvēles.
2
Lai aprēķinātu limitu, jums ir jāiemaksā naudas summaieņēmumus pēdējos 3 mēnešos un aprēķināt vidējos ikdienas ieņēmumus, dalot kopējos ieņēmumus ar darba dienu skaitu, par kuru tā tika saņemta. Lai noteiktu vidējo stundas ienākumu, iegūto summu daliet ar darba stundu skaitu vienā dienā.
3
Tālāk jums ir jāuzskaita izmaksas par 3 mēnešiem. Izdevumu apjomā nav jāiekļauj pabalstu summas, algas un stipendijas. Nosakiet vidējo izdevumu dienas summu.
4
Pamatojoties uz iegūtajiem datiem, nosaka, kuruSkaidras naudas bilancei jābūt normālai uzņēmuma darbībai. Labāk ir likt lielāku summu, nekā gaidāt, un banka nolems, vai jāuzlabo šī summa vai jāsamazina. Ja jūsu uzņēmums atrodas attālā vietā un reti tiek vākts, ir iespējams palielināt limita summu.
5
Aprēķinot limitu, norādiet mērķus, kuriem jums var būt nepieciešama naudas iemaksa. Parasti tas ir izdevumi par algu, mājsaimniecības precēm, kancelejas piederumiem un citiem mājsaimniecības izdevumiem.
6
Veidlapu jāaizpilda divos eksemplāros, tiem jāparaksta direktors un galvenais grāmatvedis, un jānorāda organizācijas zīmogs.
